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许昌远东传动轴股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

发布日期:2017-10-12 下午 12:10:20 浏览:38

来源时间为:2017-07-07

本公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求,编制了截至2011年12月31日止的“募集资金存放与实际使用情况专项报告”。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一)、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]441号文《关于核准许昌远东传动轴股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司采用网下向配售对象询价配售、网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股(a股)4,700.00万股,发行价格为26.60元/股。本次发行募集资金总额1,250,200,000.00元,扣减部分承销费用和保荐费用21,253,000.00元后,其余募集资金于2010年5月7日汇入本公司在中国银行股份有限公司许昌分行开立的募集资金专用账户,再扣减其余发行费用14,047,389.79元后,本公司实际募集资金净额为人民币1,214,899,610.21元。上述募集资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司以天健正信验(2010)综字第220003号《验资报告》验证。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会【2010】25号)的精神,公司于2010年期末对发行费用进行了重新确认,将路演费、上市酒会费等费用人民币8,417,039.79元从发行费用中调出,最终确认的发行费用金额为人民币26,883,350.00元,最终确认的募集资金净额为人民币1,223,316,650.00元,确定增加的资本公积总额为人民币1,176,316,650.00元。

根据公司于2010年4月30日披露的首次公开发行股票招股说明书,本次发行募集资金将用于许昌远东传动轴股份有限公司年产100万套商用车传动轴项目、潍坊远东传动轴有限公司年产50万套商用车传动轴项目、许昌中兴锻造有限公司年产2万吨传动轴零部件锻造项目,已承诺募集资金项目资金需要量为348,220,000.00元。扣除前述募集资金投资项目资金需求后,公司本次超额募集资金净额为875,096,650.00元。

本公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)、募集资金以前年度使用金额,本年度使用金额及当前结余情况

1、以前年度已使用金额

2010年度公司共使用募集资金435,113,353.57元,其中:投入承诺募集资金项目221,054,361.57元(其中募集资金置换募集资金项目先期投入143,577,826.28元),超募资金投资项目投入54,058,992.00元,归还银行贷款100,000,000.00元,补充流动资金60,000,000.00元。利息收入6,520,372.63元(扣除手续费的净额)。

截至2010年12月31止,募集资金余额为794,723,669.06元(包括累计收到的银行存款利息),其中:募集资金专户余额为532,282,841.50元,以定期存单形式存放的部分募集资金262,440,827.56元。

2、本年度使用金额及结余情况

2011年度,共使用募集资金167,947,190.91元,其中:募集资金项目投入167,947,190.91元。收到募集资金专户银行存款利息10,936,034.74元(扣除手续费的净额)。

截至2011年12月31日止,募集资金余额637,712,512.89元(包括累计收到的银行存款利息),其中:募集资金专户余额为421,472,327.17元,以定期存单形式存放的部分募集资金216,240,185.72元。

二、募集资金管理情况

为规范公司的募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定,在募集资金到位后,本公司同保荐机构中原证券股份有限公司及五家开户行分别签订了《募集资金三方监管协议》,具体情况见下表:

根据上述《募集资金三方监管协议》,截至2011年12月31日止以定期存单方式存放部分募集资金,详细情况见下表:

注:本公司承诺存单到期后将及时转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存,并及时通知保荐机构中原证券股份有限公司。

截至2011年12月31止,募集资金使用和监管执行情况良好。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

本年度募集资金项目资金的使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

本年度公司未发生用募集资金置换募集资金投资项目先期投入的情况。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

5、节余募集资金使用情况

本年度公司未发生将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

6、超募资金使用情况说明

2010年12月27日公司第二届董事会第一次会议和2011年1月20日公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金建设“年产150万套商用车传动轴项目”的议案》,同意使用部分超募资金15,070.00万元,建设年产150万套商用车传动轴项目。

2010年12月27日公司第二届董事会第一次会议和2011年1月20日公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金在长沙市设立全资子公司建设商用车传动轴项目的议案》,同意使用部分超募资金8,016.00万元,建设年产60万套商用车传动轴项目。

超募资金的使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

7、募集资金使用的其他情况

公司募集资金的使用无需要说明的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2011年度,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况,而且募集资金管理不存在违规情况。

六、公司不存在两次以上的融资情况。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

2012年4月8日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币元

募集资金总额1,223,316,650.00本年度投入募集资金总额167,947,190.91

报告期内变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额603,060,544.48

累计变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例

承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度()(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目

年产100万套商用车传动轴项目否196,160,000.0044,622,709.23195,641,357.2899.74 11.12.3178,642,880.63是否

年产2万吨传动轴零部件锻造项目否48,800,000.0048,948,447.39100.30 11.06.3012,582,195.41是否

年产50万套商用车传动轴项目否103,260,000.0011,896,056.7832,983,322.9131.94 11.06.30否否

承诺投资项目小计348,220,000.0056,518,766.01277,573,127.58

超募资金投向

年产3.5万吨传动轴零部件锻造项目否128,590,000.0048,745,752.95102,289,944.9579.55 13.04.30否否

汽车传动轴工程技术研发中心项目否30,290,000.006,785,594.007,300,394.0024.10 11.11.30不适用不适用否

设立合肥子公司项目否80,000,000.0014,310,690.2814,310,690.2817.89 11.12.31否否

年产150万套商用车传动轴项目否150,700,000.0041,586,387.6741,586,387.6727.60 13.01.31否否

设立长沙子公司项目否80,160,000.00否否

归还银行贷款100,000,000.00

补充流动资金60,000,000.00

超募资金投向小计469,740,000.00111,428,424.90325,487,416.90

合计817,960,000.00167,947,190.91603,060,544.48

未达到计划进度或预计收益的情况和原因1、年产50万套商用车传动轴项目部分生产线已安装调试完毕,开始批量生产供货,暂未达到预计收益。

2、年产3.5万吨传动轴零部件锻造项目,截止2011年12月31日,该项目处于建设期,未达到预计收益。

3、设立合肥子公司项目,截止2011年12月31日,该项目正处于建设期,无实现收益。

4、年产150万套商用车传动轴项目,截止2011年12月31日,该项目尚处于建设期,无实现收益。

5、设立长沙子公司项目,截止2011年12月31日,该项目尚在组建过程中,无实现收益。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况公司首次公开发行股票募集资金总额为1,250,200,000.00元,募集资金净额为1,223,316,650.00元。根据公司公司于2010年4月30披露的首次公开发行股票招股说明书,募集资金项目资金需要量为348,220,000.00元,本次超额募集资金金额额为875,096,650.00元。

1、2010年6月26日公司第一届董事会第十二次会议决议批准,使用部分超额募集资金归还银行贷款100,000,000.00元、补充流动资金60,000,000.00元。

2、2010年8月20日公司第一届董事会第十四次会议和2010年9月8日公司2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金建设汽车传动轴工程技术研发中心项目的议案》,同意使用部分超募资金3,029.00万元建设“汽车传动轴工程技术研发中心项目”。截止报告期末,该项目共投资7,300,394.00元。

3、2010年8月20日公司第一届董事会第十四次会议和2010年9月8日公司2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金增资全资子公司许昌中兴锻造有限公司建设“年产3.5万吨传动轴零部件锻造项目”的议案》,同意使用部分超募资金12,859.00万元对中兴锻造增资,用于建设“年产3

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